Symfonia Finanse i Księgowość

Dane konektora

Producent:

• Symfonia Sp. z o.o.

System ERP:

• Symfonia Finanse i Księgowość (ERP, 50cloud);

Formaty wymiany danych:

	Szyna danych Nowy format wymiany!	Portal Symfonia Między Firmami (SMF)	Plik w formacie v3 (.txt)
Dostępność	🟢 Dostępny*	🟢 Dostępny	🟢 Dostępny
Wymagania dodatkowe poza Symfonia eDokumenty	Wymaga rejestracji w Portalu Użytkownika (Administracji Chmurowej) oraz konfiguracji w Symfonia Finanse i Księgowość połączenia przez podanie klucza firmy. Zobacz jak skonfigurować!	Wymaga wykupionego pakietu Archiwum w Symfonia Między Firmami. Wymaga konfiguracji w Symfonia Finanse i Księgowość połączenia przez Symfonia Connect oraz Importu specjalnego wraz z zdefiniowanym Profilem importu dla szablon hmffk.AMS	Wymaga konfiguracji w Symfonia Finanse i Księgowość Importu specjalnego wraz z zdefiniowanym Profilem importu dla szablon hmffk.AMS
Zakres eksportowanych danych	Dane kontrahenta Nagłówek dokumentu; Rejestry VAT; Zapisy księgowe; Link do dokumentu w Symfonia eDokumenty**	Dane kontrahenta; Nagłówek dokumentu; Rejestry VAT; Zapisy księgowe; Załączniki dokumentu faktury Link do dokumentu w Symfonia eDokumenty	Dane kontrahenta; Nagłówek dokumentu; Rejestry VAT; Zapisy księgowe; Link do dokumentu w Symfonia eDokumenty
Zakres zwracanych danych po eksporcie	status eksportu dokumentu	brak	brak
Wykorzystywane szablony księgowań	4 + 490; 4 i 5 według 4; 4 i 5 według 5; Tylko 4; Tylko 5; Delegacje;	4 + 490; 4 i 5 według 4; 4 i 5 według 5; Tylko 4; Tylko 5; Delegacje; Faktury sprzedaży; Faktury sprzedaży z zakładki przychody/szczegóły.	4 + 490; 4 i 5 według 4; 4 i 5 według 5; Tylko 4; Tylko 5; Delegacje; Faktury sprzedaży; Faktury sprzedaży z zakładki przychody/szczegóły.

Portal Symfonia Między Firmami (SMF)

Aby skonfigurować konektor Symfonia Finanse i Księgowość, należy:

1. Włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. Przejść do zakładki KONFIGURACJA w grupie EKSPORTER;
3. W polu Jednostka rozliczeniowa określić właściwą jednostkę rozliczeniową. Puste pole oznacza, że ustawienia konektora będą dostępne dla wszystkich jednostek;
4. W polu Dostawca ustawić Symfonia Sp. z o.o.;
5. W polu System wybrać z listy Symfonia Finanse i Księgowość;

6. Kolejnym etapem jest ustawienie opcji Format wymiany danych:
   • Wymiana poprzez szynę danych – do wymiany będzie wykorzystana specjalna infrastruktura, której celem jest szybka wymiana danych pomiędzy systemami.
   • Wymiana poprzez portal Symfonia Między Firmami – do wymiany będzie wykorzystany specjalny portal, który pośredniczy w przesyłaniu danych. Ta opcja została użyta w dalszej części opisu;
   • Wymiana poprzez plik – do wymiany danych będzie używany dedykowany plik. Dodatkowe ustawienia nie są wymagane;
   • Eksporter udostępnia faktury poprzez API dla faktur – opcja nie jest dłużej wspierana

7. W przypadku wyboru „Wymiana poprzez Portal Symfonia Między Firmami” dostępna będzie dodatkowa opcja Konfiguracja połączenia z portalem Między Firmami (SMF) kliknij OTWÓRZ;

8. W nowym oknie zaznaczyć konkretne opcje, potrzebne dane dostępowe można uzyskać na stronie https://miedzyfirmami.pl/formsauthentication/login:
   • Adres URL usługi – z listy wybrać rodzaj serwera;
   • Nazwa użytkownika – wprowadzić nazwę użytkownika;
   • Hasło użytkownika – wprowadzić hasło użytkownika;
   • Kliknąć TESTUJ POŁĄCZENIE. Jeżeli wszystko zostało poprawnie ustawione, pojawi się stosowny komunikat;
   • Kliknąć ZAPISZ;

9. Dalsze ustawienia należy wykonać w zakładce KSIĘGOWE – jej wygląd może zależeć od wybranego systemu;
10. Szablony księgowań – możliwe do zainstalowania w przypadku, gdy nie zostały zainstalowane podczas uruchomienia aplikacji Eksportera. Opis szablonów księgowań dostępny jest w tym artykule;
11. Import konfiguracji z modelu księgowego – opcja ta uruchamia okno importu pliku XML modelu księgowego wyeksportowane z systemu finansowo-księgowego. W pliku tym powinien znajdować się plan kont. W celu uruchomienia importu modelu księgowego należy kliknąć przycisk IMPORTUJ. Otworzy się okno kreatora importu;
12. należy wskazać plik XML modelu księgowego. Można również wskazać pliki XML innych słowników wyeksportowanych z systemu Symfonia ERP. W tym celu muszą być skonfigurowane dodatkowe analityki. Po zakończeniu ładowania plików XML należy kliknąć przycisk DALEJ, aby przejść do następnego kroku;

13. Następnym etapem jest wybór zakresu danych do zaimportowania. W tym kroku wymienione są słowniki, które zostaną zaimportowane. To moment, w którym osoba importująca model księgowy może wybrać, co będzie importowane.

14. Następnie (w przypadku pozostawienia zaznaczonej opcji Plan kont) następuje przypisanie grup kont do wymiarów (dostępne są wyłącznie te wymiary, do których nie zostały przypięte inne słowniki);

15. W kolejnych krokach następują tabelaryczne podsumowania danych słownikowych, jakie zostaną załadowane do systemu. Ostatnim etapem działań przed importem jest podsumowanie zakresu importowanych danych. Kliknięcie IMPORTUJ uruchomi proces importu modelu księgowego. Proces ten przebiega w tle. Osoba importująca zostanie poinformowana o jego zakończeniu;

16. Konfiguracja danych księgowych – dostępna dla trzech typów dokumentów: faktury zakupu, sprzedaży oraz delegacji. Opis konfiguracji danych księgowych znajduje się w opisie Konfiguracji Eksportera;
17. Styl zapisów analitycznych – definicja formatu generowania zapisów księgowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisie Konfiguracji Eksportera. Dla systemu Symfonia są dwie opcje:
    • Schemat zapisu jednostronnego – jeden zapis księgowy zawiera konto tylko po jednej stronie WN lub MA (schemat domyślny);
    • Schemat analityczny (zapis dwustronny) – jeden zapis księgowy zawiera konta po obu stronach (WN oraz MA). Dodatkowo zapis równoległy następuje bezpośrednio po zapisie podstawowym;
18. Sumowanie zapisów księgowych – pozwala na agregowanie pozycji zapisów księgowych według numeru konta (w danej grupie zapisów). Opcja ta nie działa w przypadku wybrania schematu analitycznego zapisów księgowych oraz istnienia wymiarowania przypiętego do którejkolwiek definicji zapisów księgowych. Szczegółowy opis z przykładami jest zawarty w tym artykule;
19. Sumowanie zapisów księgowych z wymiarowaniem – pozwala na agregowanie pozycji zapisów księgowych według numeru konta (w danej grupie zapisów). Opcja ta działa w przypadku wybrania schematu analitycznego zapisów księgowych oraz istnienia wymiarowania przypiętego do którejkolwiek definicji zapisów księgowych;
20. Wykorzystanie ostatnio użytego szablonu do generowania danych księgowych – włączenie tej opcji spowoduje, że podczas generowania zapisów księgowych w zakładce Księgowe przyciskiem Generuj zostanie automatycznie wykorzystany ten sam szablon księgowania, co przy wcześniejszych generowaniach danych księgowych;
21. Ustawić mapowanie typów dokumentów księgowych. Proces ten opisano w oddzielnym artykule.

Szyna danych

Aby skonfigurować eksport do systemu Symfonia Finanse i Księgowość z wykorzystaniem szyny danych, należy wykonać następujące czynności:

1. Kliknąć Aplikacje, a następnie wybrać opcję Ustawienia aplikacji.
2. W zakładce SYSTEMOWE wybrać przycisk OTWÓRZ znajdujący się przy opcji Struktura organizacyjna i zweryfikować poprawność definicji struktury organizacyjnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na pole Dane jednostki, które powinno być prawidłowo uzupełnione. Więcej informacji na temat struktury organizacyjnej znajduje się w oddzielnym artykule;

3. W oknie Ustawienia aplikacji w zakładce KSEF wybrać opcję ADMINISTRACJA, a następnie kliknąć przycisk DODAJ ORGANIZACJĘ;
4. W nowo otwartym oknie uzupełnić pola zgodnie z poniższą instrukcją:
   • Wybierz jednostkę rozliczeniową – z listy należy wskazać podmiot, który będzie korzystać z wymiany danych za pomocą szyny. Klucz firmy Symfonia KSeF – wkleić klucz uzyskany z Portalu użytkownika. Po zalogowaniu się na portal należy przejść do sekcji Konto, a następnie Firmy, kliknąć ikonę klucza znajdującą się w kolumnie Klucz firmy i skopiować wygenerowany klucz do omawianego pola;
   • Kliknąć ZAPISZ.

5. Przejść do zakładki KONFIGURACJA znajdującej się w sekcji EKSPORTER;
6. W sekcji Jednostka rozliczeniowa z dostępnej listy wskazać właściwą jednostkę rozliczeniową;

7. W sekcji Lista konfiguracji wybrać opcję DODAJ, a następnie ponownie kliknąć DODAJ, aby utworzyć nową konfigurację;
8. Po utworzeniu konfiguracji odnaleźć ją na liście dostępnej w sekcji LISTA KONFIGURACJI i kliknąć Edytuj.
9. W sekcji SYSTEM wprowadzić ustawienia zgodne z opisem:
   • Dostawca – z rozwijanej listy wskazać Symfonia Sp. z o.o.;
   • System – z rozwijanej listy wybrać Symfonia Finanse i Księgowość;

10. W sekcji FORMAT WYMIANY DANYCH dla pola Format wymiany danych ustawić opcję Wymiana przez szynę danych;

11. Dalsze ustawienia należy wykonać w zakładce KSIĘGOWE – jej wygląd może zależeć od wybranego systemu;
12. Szablony księgowań – możliwe do zainstalowania w przypadku, gdy nie zostały zainstalowane podczas uruchomienia aplikacji Eksportera. Opis szablonów księgowań dostępny jest w tym artykule;
13. Import konfiguracji z modelu księgowego – opcja ta uruchamia okno importu pliku XML modelu księgowego wyeksportowane z systemu finansowo-księgowego. W pliku tym powinien znajdować się plan kont. W celu uruchomienia importu modelu księgowego należy kliknąć przycisk IMPORTUJ.
14. Otworzy się okno kreatora importu. Należy wskazać plik XML modelu księgowego. Można również wskazać pliki XML innych słowników wyeksportowanych z systemu Symfonia ERP. W tym celu muszą być skonfigurowane dodatkowe analityki. Po zakończeniu ładowania plików XML należy kliknąć przycisk DALEJ, aby przejść do następnego kroku;
    
    
15. Następnym etapem jest wybór zakresu danych do zaimportowania. W tym kroku wymienione są słowniki, które zostaną zaimportowane. To moment, w którym osoba importująca model księgowy może wybrać, co będzie importowane.
    
    
16. Następnie (w przypadku pozostawienia zaznaczonej opcji Plan kont) następuje przypisanie grup kont do wymiarów (dostępne są wyłącznie te wymiary, do których nie zostały przypięte inne słowniki);
    
    
17. W kolejnych krokach następują tabelaryczne podsumowania danych słownikowych, jakie zostaną załadowane do systemu. Ostatnim etapem działań przed importem jest podsumowanie zakresu importowanych danych. Kliknięcie IMPORTUJ uruchomi proces importu modelu księgowego. Proces ten przebiega w tle. Osoba importująca zostanie poinformowana o jego zakończeniu;
    
    
18. Konfiguracja danych księgowych – dostępna dla trzech typów dokumentów: faktury zakupu, sprzedaży oraz delegacji. Opis konfiguracji danych księgowych znajduje się w opisie Konfiguracji Eksportera;
19. Styl zapisów analitycznych – definicja formatu generowania zapisów księgowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisie Konfiguracji Eksportera. Dla systemu Symfonia są dwie opcje:
    • Schemat zapisu jednostronnego – jeden zapis księgowy zawiera konto tylko po jednej stronie WN lub MA (schemat domyślny);
    • Schemat analityczny (zapis dwustronny) – jeden zapis księgowy zawiera konta po obu stronach (WN oraz MA). Dodatkowo zapis równoległy następuje bezpośrednio po zapisie podstawowym;
20. Sumowanie zapisów księgowych – pozwala na agregowanie pozycji zapisów księgowych według numeru konta (w danej grupie zapisów). Opcja ta nie działa w przypadku wybrania schematu analitycznego zapisów księgowych oraz istnienia wymiarowania przypiętego do którejkolwiek definicji zapisów księgowych. Szczegółowy opis z przykładami jest zawarty w tym artykule;
21. Sumowanie zapisów księgowych z wymiarowaniem – pozwala na agregowanie pozycji zapisów księgowych według numeru konta (w danej grupie zapisów). Opcja ta działa w przypadku wybrania schematu analitycznego zapisów księgowych oraz istnienia wymiarowania przypiętego do którejkolwiek definicji zapisów księgowych;
22. Wykorzystanie ostatnio użytego szablonu do generowania danych księgowych – włączenie tej opcji spowoduje, że podczas generowania zapisów księgowych w zakładce Księgowe przyciskiem Generuj zostanie automatycznie wykorzystany ten sam szablon księgowania, co przy wcześniejszych generowaniach danych księgowych;
23. Ustawić mapowanie typów dokumentów księgowych. Proces ten opisano w oddzielnym artykule.
24. Na tym etapie konfiguracja po stronie Symfonia eDokumenty zostaje zakończona. Eksport dokumentów realizowany jest poprzez kliknięcie przycisku Eksport ERP;

Po stronie Symfonia Finanse i Księgowość przesłane dokumenty dostępne są w sekcji otwieranej poprzez wybór opcji Dokumenty (import), a następnie Dokumenty chmurowe. Do tej sekcji trafiają wszystkie dokumenty wysłane z systemu Symfonia eDokumenty.