Sekcja Finansowe zawiera ustawienia związane z obsługą płatności, faktur i rozliczeń. W ramach omawianej sekcji użytkownik może kontrolować następujące ustawienia:
- Odsetki ustawowe,
- Konta bankowe,
- Waluty,
- Typy zobowiązań,
- Typy wydatków,
- Typy finansowań,
- Statusy zobowiązań,
- Stawki VAT,
- Rejestry VAT,
- MPK,
- RK,
- Rodzaje przychodów,
- Dodatkowa analityka,
- Linia budżetowa,
- Dodatkowa analityka 2,
- Typy dodatkowych analityk,
- Formy płatności,
- Typy dokumentów księgowych,
- Cechy płatności,
- Cechy kosztu,
- Opis kosztów faktur.
Odsetki ustawowe
Ustawienie Odsetki ustawowe pozwala na zarządzanie słownikiem odsetek, które mogą być wykorzystane podczas pracy w systemie.
Aby dodać nowe odsetki, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Odsetki ustawowe w sekcji Finansowe;
- Kliknąć Nowy i w nowym oknie uzupełnić pola:
- Data – ustawić datę i godzinę obowiązywania odsetek;
- % rocznie – wprowadzić wartość odsetek w skali roku;
- Kliknąć OK. Nowy typ zostanie zapisany i pojawi się na liście.
Aby edytować istniejącą kategorię, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Odsetki ustawowe w sekcji Finansowe;
- Zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja;
- W nowym oknie wprowadzić zmiany i kliknąć OK.
Aby usunąć kategorię, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Odsetki ustawowe w sekcji Finansowe;
- Zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Usuń;
- W oknie potwierdzenia kliknąć USUŃ.
Konta bankowe
Ustawienia Konta bankowe pozwala umożliwia zarządzanie kontami bankowymi podmiotów dodanych do systemu Symfonia eDokumenty. Narzędzie zbiera w jednym miejscu konta bankowe i pozwala nimi zarządzać. Należy tutaj podkreślić, że edycja kont bankowych możliwa jest również w module Klienci bezpośrednio z kartoteki klienta w zakładce Konta bankowe.
Aby dodać nowe konto bankowe, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Konta bankowe w sekcji Finansowe;
- Kliknąć Nowe i w nowym oknie uzupełnić pola:
- Nazwa banku – nazwa banku;
- Bank – pozwala na wyszukanie banku w bazie klientów. Należy wpisać fragment nazwy, kliknąć lupę i z listy wybrać odpowiedni bank. Należy pamiętać o tym, że bank musi być dodany w module Klienci;
- Numer konta – pole obowiązkowe, w którym należy wprowadzić numer rachunku bankowego;
- Kod SWIFT – miejsce na wprowadzenie kodu SWIFT;
- Waluta – pozwala wybrać z listy walutę, w której prowadzony jest rachunek bankowy;
- Typ – z listy wybrać Bank lub Kasa w zależności od tego, gdzie założony jest rachunek;
- Klient – wskazać klienta, z którym będzie powiązane konto bankowe. Należy wpisać fragment nazwy klienta, kliknąć lupę, a potem wybrać z listy odpowiedni podmiot;
- Konto domyślne – jeżeli dla jednego podmiotu utworzono kilka kont, to po włączeniu tej opcji wybrany rachunek będzie domyślny;
- Kliknąć ZAPISZ. Nowe konto pojawi się na liście i zostanie powiązane ze wskazanym klientem.
Aby edytować istniejące konto bankowe, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Konta bankowe w sekcji Finansowe;
- Zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja;
- W nowym oknie wprowadzić zmiany i kliknąć ZAPISZ.
Aby usunąć konto bankowe, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Konta bankowe w sekcji Finansowe;
- Zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Usuń;
- W oknie potwierdzenia kliknąć TAK.
Waluty
Ustawienie Waluty pozwala zarządzać zawartością słownika walut wykorzystywanych w systemie. Opcji funkcjonalności znajduje się w oddzielnym artykule.
Typy zobowiązań
Ustawienie Typy zobowiązań pozwala zarządzać zawartością słownika, który gromadzi wykorzystywane w systemie typy zobowiązań.
Aby dodać nowy typ zobowiązania, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Typy zobowiązań w sekcji Finansowe;
- Kliknąć Nowy i w nowym oknie w polu Nazwa wprowadzić nazwę dodawanego typu;
- Kliknąć OK. Nowa pozycja pojawi się na liście.
Aby edytować istniejące zobowiązanie, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania,
- W nowym oknie kliknąć Typy zobowiązań w sekcji Finansowe;
- Zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja;
- W nowym oknie wprowadzić zmiany i kliknąć OK.
Aby usunąć niepotrzebny typ zobowiązania, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Typy zobowiązań w sekcji Finansowe;
- Zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Usuń;
- W oknie potwierdzenia kliknąć USUŃ.
Typy wydatków
Ustawienie Typ wydatku pozwala zarządzać słownikiem wykorzystywanym podczas oznaczania typu wydatków.
Aby dodać nowy typ wydatków, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Typy wydatków w sekcji Finansowe;
- Kliknąć Nowy i w nowym oknie w polu Nazwa wprowadzić nazwę dodawanego typu wydatków;
- Kliknąć OK. Nowa pozycja pojawi się na liście.
Aby edytować istniejące typu wydatków, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Typy wydatków w sekcji Finansowe;
- Zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja;
- W nowym oknie wprowadzić zmiany i kliknąć OK.
Aby usunąć niepotrzebny typ wydatków, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Typy wydatków w sekcji Finansowe;
- Zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Usuń;
- W oknie potwierdzenia kliknąć Tak.
Typy finansowań
Ustawienie Typ finansowań pozwala zarządzać słownikiem wykorzystywanym podczas oznaczania sposobu finansowania wydatków.
Aby dodać nowy typ finansowania, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Typy finansowań w sekcji Finansowe;
- Kliknąć Nowy i w nowym oknie w polu:
- Typy finansowania – wprowadzić nazwę dodawanego typu;
- Limit – wskazać limit kwotowy, do którego możliwe jest wykorzystanie danego typu finansowania oraz wskazać walutę;
- Kliknąć OK. Nowa pozycja pojawi się na liście.
Aby edytować istniejący typ finansowania, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Typy finansowań w sekcji Finansowe;
- Zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja;
- W nowym oknie wprowadzić zmiany i kliknąć OK.
Aby usunąć niepotrzebny typ, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Typy finansowań w sekcji Finansowe;
- Zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Usuń;
- W oknie potwierdzenia kliknąć OK.
Statusy zobowiązań
Ustawienie Statusy zobowiązań pozwala zarządzać słownikiem wykorzystywanym podczas oznaczania statusów zobowiązań widocznych w systemie.
Aby dodać nowy status, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Statusy zobowiązań w sekcji Finansowe;
- Kliknąć Nowy i w nowym oknie w polu:
- Typ statusu – wprowadzić nazwę dodawanego statusu;
- Kolor – wskazać kolor, który będzie towarzyszyć wyborowi danego statusu;
- Kliknąć OK. Nowa pozycja pojawi się na liście.
Aby edytować istniejący status, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Statusy zobowiązań w sekcji Finansowe;
- Zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja;
- W nowym oknie wprowadzić zmiany i kliknąć OK.
Aby usunąć niepotrzebny status, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Statusy zobowiązań w sekcji Finansowe;
- Zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Usuń;
- W oknie potwierdzenia kliknąć OK.
Stawki VAT
Ustawienie Stawki VAT pozwala zarządzać słownikiem stawek VAT wykorzystywanym w systemie. Opcja została opisana w oddzielnym artykule.
Rejestry VAT
Ustawienie Rejestry VAT pozwala zarządzać słownikiem rejestrów VAT wykorzystywanym w systemie. Opcja została opisana w oddzielnym artykule.
MPK
Ustawienie MPK pozwala zarządzać słownikiem miejsc powstawania kosztów wykorzystywanym w systemie. Opcja została opisana w oddzielnym artykule.
RK
Ustawienie RK pozwala zarządzać słownikiem rodzajów kosztów wykorzystywanym w systemie. Opcja została opisana w oddzielnym artykule.
Rodzaje przychodów
Ustawienie Rodzaje przychodów pozwala zarządzać słownikiem rodzajów przychodów wykorzystywanym w systemie. Opcja została opisana w oddzielnym artykule.
Dodatkowa analityka
Ustawienie Dodatkowa analityka pozwala zarządzać dodatkowymi analitykami wykorzystywanymi w systemie podczas tworzenia bardziej szczegółowych raportów. Opcja została opisana w oddzielnym artykule.
Linia budżetowa
Ustawienie Linia budżetowa pozwala zdefiniować nowe linii budżetowe dostępne w ramach systemu.
Aby dodać nową linię budżetową, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Linia budżetowa w sekcji Finansowe;
- kliknąć Dodaj i w nowym oknie w polu:
- Numer konta – wprowadzić konta;
- Liczba porządkowa – wprowadzić liczbę porządkową;
- Jednostka rozliczeniowa – z listy wybrać jednostkę rozliczeniową;
- Rok obrachunkowy – z listy wybrać rok obrachunkowy, dla którego tworzona jest nowa linia;
- Opis – wprowadzić rozszerzony opis linii budżetowej;
- Kolor wiersza – wybrać kolor wyróżniający nową linię budżetową;
- Projekt – wprowadzić fragment nazwy, kliknąć lupę i wybrać projekt, z którym nowa linia ma być powiązana;
- Styl wiersza – wybrać z listy rodzaj wyróżnienia (pogrubienie, kursywa) opisu linii budżetowej;
- Dział – wprowadzić fragment nazwy, kliknąć lupę i wybrać dział, z którym nowa linia ma być powiązana;
- Kliknąć OK. Nowa pozycja pojawi się na liście.
Aby edytować linię budżetową, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Linia budżetowa w sekcji Finansowe;
- Zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Edycja;
- W nowym oknie wprowadzić zmiany i kliknąć OK.
Aby usunąć linię budżetową, należy:
- Kliknąć Centrum (trzy kropki w prawym górnym narożniku), a potem Narzędzia i Panel sterowania;
- W nowym oknie kliknąć Linia budżetowa w sekcji Finansowe;
- Zaznaczyć pozycję na liście i kliknąć Usuń;
- W oknie potwierdzenia kliknąć OK.
Dodatkowa analityka 2
Ustawienie Dodatkowa analityka 2 pozwala zarządzać dodatkowymi analitykami wykorzystywanymi w systemie podczas tworzenia bardziej szczegółowych raportów. Opcja została opisana w oddzielnym artykule.
Typy dodatkowych analityk
Ustawienie Typy dodatkowych analityk pozwala zarządzać dodatkowymi analitykami wykorzystywanymi w systemie podczas tworzenia bardziej szczegółowych raportów. Opcja została opisana w oddzielnym artykule.
Formy płatności
Ustawienie Formy płatności pozwala zarządzać zawartością słownika z formami płatności wykorzystywanym w systemie. Opcja została opisana w oddzielnym artykule.
Typy dokumentów księgowych
Ustawienie Typy dokumentów księgowych pozwala zarządzać zawartością słownika z wykazem typów dokumentów księgowych w systemie. Opcja została opisana w oddzielnym artykule.
Cechy płatności
Ustawienie Cechy płatności pozwala zarządzać zawartością słownika wykorzystywanego przy okazji obsługi płatności. Opcja została opisana w oddzielnym artykule.
Cechy kosztu
Ustawienie Cechy kosztu pozwala zarządzać zawartością słownika wykorzystywanego przy okazji obsługi płatności. Opcja została opisana w oddzielnym artykule.
Opis kosztów faktur
Ustawienie Opis kosztów faktur pozwala zarządzać zawartością słownika wykorzystywanego do ujednolicenia opisów faktur procedowanych w systemie. Opcja została opisana w oddzielnym artykule.